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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 4 880.00 | 296.00 | 5 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025 713.00 | 210 842.00 | 1 814 871.00 | 2 025 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 030 889.00 | 215 722.00 | 1 815 167.00 | 2 030 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 161.00 | 2 896.00 | 146 265.00 | 149 161.00 |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
084 Disponibilités | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 536.00 | 2 896.00 | 196 641.00 | 199 536.00 |
110 Total général Actif | 2 230 425.00 | 218 617.00 | 2 011 808.00 | 2 230 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 608 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 117 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -312 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 528 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 011 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 651.00 | | | 125 651.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 656.00 | | | 125 656.00 |
242 Autres charges externes. | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
252 Charges sociales | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118.00 | | | 118.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
280 Produits financiers | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
294 Charges financières | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 280.00 | | | -19 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 034 239.00 | | | 2 034 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |