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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
084 Disponibilités | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
110 Total général Actif | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 836.00 | 14 591.00 | | 4 836.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 132.00 | 40 318.00 | | 20 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | 114.00 | | 42.00 |
230 Autres produits | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 500.00 | 55 023.00 | | 39 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721.00 | 1 857.00 | | 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | -52.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 475.00 | 19 994.00 | | 8 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 721.00 | 146.00 | | 721.00 |
242 Autres charges externes. | 13 136.00 | 15 414.00 | | 13 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 651.00 | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 204.00 | 16 226.00 | | 21 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 012.00 | 5 026.00 | | 5 012.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 201.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 266.00 | 59 463.00 | | 50 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 767.00 | -4 440.00 | | -10 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 971.00 | -4 440.00 | | -11 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 908.00 | | | 141 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 908.00 | | | 141 908.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 875.00 | | | 2 875.00 |