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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 845.00 | 36 404.00 | 197 440.00 | 233 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 150.00 | 196 838.00 | 134 312.00 | 331 150.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 163.00 | 233 891.00 | 398 271.00 | 632 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 235 237.00 | | 4 235 237.00 | 4 235 237.00 |
BZ Autres créances | 143 044.00 | | 143 044.00 | 143 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CF Disponibilités | 1 392 823.00 | | 1 392 823.00 | 1 392 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 595.00 | | 152 595.00 | 152 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 256.00 | | 5 953 256.00 | 5 953 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 418.00 | 233 891.00 | 6 351 527.00 | 6 585 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 085.00 | | | 1 189 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 656.00 | | | 328 656.00 |
DK Provisions réglementées | 194 666.00 | | | 194 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 407.00 | | | 1 723 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 790.00 | | | 676 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 558.00 | | | 1 612 558.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 284 047.00 | | | 2 284 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 120.00 | | | 4 628 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 527.00 | | | 6 351 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 389 251.00 | | 5 389 251.00 | 5 389 251.00 |
FG Production vendue services | 5 397 027.00 | | 5 397 027.00 | 5 397 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 786 277.00 | | 10 786 277.00 | 10 786 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 009 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 041 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 403.00 | |
GE Autres charges | | | 40 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 282 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 666.00 | | | 194 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 042.00 | | | 195 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 450.00 | | | -190 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 430.00 | | | 143 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 023 108.00 | | | 11 023 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 694 452.00 | | | 10 694 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 656.00 | | | 328 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 488.00 | 52 403.00 | | 181 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 015.00 | 13 039.00 | | 24 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 473.00 | 39 364.00 | | 157 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 194 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 790.00 | 676 790.00 | | 676 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 558.00 | 1 612 558.00 | | 1 612 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 284 047.00 | 2 284 047.00 | | 2 284 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530 876.00 | 4 530 876.00 | | 4 530 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 394.00 | 4 530 876.00 | 66 519.00 | 4 597 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 120.00 | 4 628 120.00 | | 4 628 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |