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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 023.00 | 12 632.00 | 21 391.00 | 34 023.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 34 023.00 | 12 632.00 | 21 391.00 | 34 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
072 Créances – Autres | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
084 Disponibilités | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
110 Total général Actif | 132 313.00 | 12 632.00 | 119 682.00 | 132 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 591.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 582.00 | 148 306.00 | | 116 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 582.00 | 148 896.00 | | 116 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 385.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 766.00 | 158 245.00 | | 93 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | 1 134.00 | | 57.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 327.00 | 26 363.00 | | 17 327.00 |
252 Charges sociales | 3 382.00 | 3 197.00 | | 3 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 401.00 | 3 728.00 | | 4 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 934.00 | 193 052.00 | | 118 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 352.00 | -44 156.00 | | -2 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | 94 311.00 | | 246.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | 1 028.00 | | 2 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 148.00 | 73 234.00 | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 397.00 | -24 107.00 | | -5 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 753.00 | | | 5 753.00 |