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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 678.00 | 28 703.00 | 974.00 | 29 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 437.00 | 34 462.00 | 185 974.00 | 220 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 498.00 | | 157 498.00 | 157 498.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 820.00 | | 175 820.00 | 175 820.00 |
CF Disponibilités | 280 539.00 | | 280 539.00 | 280 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 713.00 | | 640 713.00 | 640 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 151.00 | 34 462.00 | 826 688.00 | 861 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 523.00 | | | 217 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DL TOTAL (I) | 245 319.00 | | | 245 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 098.00 | | | 451 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 369.00 | | | 581 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 688.00 | | | 826 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 271.00 | | | 130 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 734 410.00 | 1 734 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 734 410.00 | 1 734 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 840.00 | | | 1 748 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 544.00 | | | 1 737 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 437.00 | | | 220 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 244.00 | 4 219.00 | | 30 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | 4 219.00 | | 25 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 855.00 | 26 855.00 | 146 000.00 | 172 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 271.00 | 130 271.00 | | 130 271.00 |