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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 436.00 | 27 055.00 | 17 381.00 | 44 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | 75 000.00 | 20 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 296.00 | 124 055.00 | 737 241.00 | 861 296.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 252.00 | 124 055.00 | 774 197.00 | 898 252.00 |
CU Autres participations | 721 860.00 | 22 000.00 | 699 860.00 | 721 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 317 078.00 | 302 490.00 | | 317 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 065.00 | 14 588.00 | | 10 065.00 |
DL TOTAL (I) | 744 643.00 | 734 578.00 | | 744 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217.00 | 11 670.00 | | 3 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 19 249.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 5 689.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 598.00 | 14 537.00 | | 12 598.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 77 825.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 554.00 | 128 968.00 | | 29 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 197.00 | 863 546.00 | | 774 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 554.00 | 128 968.00 | | 29 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 817.00 | 35 000.00 | | 11 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 246.00 | 35 120.00 | | 19 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 428.00 | -120.00 | | -7 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 149.00 | 141 763.00 | | 144 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 084.00 | 127 175.00 | | 134 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 065.00 | 14 588.00 | | 10 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 836.00 | | 16 290.00 | 867 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 340.00 | 816 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 830.00 | 861 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 490.00 | 44 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 636.00 | | 16 290.00 | 40 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 200.00 | | | 827 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 207.00 | 8 658.00 | 3 809.00 | 22 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 207.00 | 8 658.00 | 3 809.00 | 22 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 042.00 | 3 042.00 | 95 000.00 | 98 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |