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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 066.00 | 66 696.00 | 114 370.00 | 181 066.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 081.00 | 66 696.00 | 114 385.00 | 181 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
060 Stock marchandises | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
072 Créances – Autres | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
084 Disponibilités | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
110 Total général Actif | 294 545.00 | 66 696.00 | 227 849.00 | 294 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 629.00 | | | 261 629.00 |
222 Production stockée | -8 608.00 | | | -8 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
230 Autres produits | 637.00 | | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 096.00 | | | 256 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 819.00 | | | 114 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 941.00 | | | -3 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 238.00 | | | -9 238.00 |
242 Autres charges externes. | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
252 Charges sociales | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 844.00 | | | 242 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 796.00 | | | 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 266.00 | | | 19 266.00 |