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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AP Constructions | 40 932.00 | 11 333.00 | 29 599.00 | 40 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 63.00 | 3 037.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 572.00 | 276 090.00 | 267 482.00 | 543 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 426.00 | 288 276.00 | 1 597 150.00 | 1 885 426.00 |
BT Marchandises | 516 253.00 | | 516 253.00 | 516 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
BZ Autres créances | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
CF Disponibilités | 106 578.00 | | 106 578.00 | 106 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 709.00 | | 774 709.00 | 774 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 135.00 | 288 276.00 | 2 371 859.00 | 2 660 135.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 471 279.00 | 379 004.00 | | 471 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 475.00 | 92 275.00 | | 183 475.00 |
DL TOTAL (I) | 687 754.00 | 504 279.00 | | 687 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 114.00 | 708 928.00 | | 593 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 597.00 | 448 873.00 | | 437 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 771.00 | 589 916.00 | | 530 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 624.00 | 90 314.00 | | 122 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 106.00 | 1 838 031.00 | | 1 684 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 859.00 | 2 342 310.00 | | 2 371 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 131.00 | | | 1 213 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 519 840.00 | | 3 519 840.00 | 3 519 840.00 |
FG Production vendue services | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 513.00 | | 3 608 513.00 | 3 608 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 943.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 469.00 | 4 606.00 | | 13 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 469.00 | 4 606.00 | | 13 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 003.00 | -4 606.00 | | -12 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 255.00 | 31 762.00 | | 62 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 400.00 | 3 363 013.00 | | 3 672 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 926.00 | 3 270 738.00 | | 3 488 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 475.00 | 92 275.00 | | 183 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 333.00 | 43 943.00 | | 244 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 543.00 | 43 943.00 | | 243 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 711.00 | 559 735.00 | 464 034.00 | 1 030 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 771.00 | 530 771.00 | | 530 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 229.00 | 151 878.00 | 351.00 | 152 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 106.00 | 1 213 131.00 | 464 034.00 | 1 684 106.00 |