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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 600 650.00 | 600 650.00 | | 600 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 643.00 | 1 162 969.00 | 12 675.00 | 1 175 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 276.00 | 1 771 906.00 | 37 370.00 | 1 809 276.00 |
BT Marchandises | 787 114.00 | | 787 114.00 | 787 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 702.00 | 3 865.00 | 48 838.00 | 52 702.00 |
BZ Autres créances | 3 051 896.00 | | 3 051 896.00 | 3 051 896.00 |
CF Disponibilités | 196 923.00 | | 196 923.00 | 196 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 614.00 | 3 865.00 | 4 089 750.00 | 4 093 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 891.00 | 1 775 771.00 | 4 127 120.00 | 5 902 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 852 920.00 | 3 852 920.00 | | 3 852 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 634.00 | -62 552.00 | | 54 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 296.00 | 117 186.00 | | 64 296.00 |
DK Provisions réglementées | 11 292.00 | 53 750.00 | | 11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 149.00 | 3 977 311.00 | | 3 999 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 101.00 | 818.00 | | 3 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 101.00 | 818.00 | | 3 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | 1 122.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 196.00 | 63 533.00 | | 29 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 627.00 | 81 544.00 | | 68 627.00 |
EA Autres dettes | 26 264.00 | 34 266.00 | | 26 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 870.00 | 180 511.00 | | 124 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 120.00 | 4 158 641.00 | | 4 127 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 526.00 | 193 846.00 | 1 691 372.00 | 1 497 526.00 |
FG Production vendue services | 12 080.00 | 26 018.00 | 38 098.00 | 12 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 606.00 | 219 864.00 | 1 729 470.00 | 1 509 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 750.00 | 22 749.00 | | 53 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 750.00 | 22 749.00 | | 53 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 294.00 | 2.00 | | 11 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 456.00 | 22 747.00 | | 42 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | 43 093.00 | | 25 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 220.00 | 1 907 236.00 | | 1 868 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 925.00 | 1 790 050.00 | | 1 803 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 296.00 | 117 186.00 | | 64 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 741.00 | | 4 536.00 | 1 804 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 441.00 | | 4 532.00 | 1 804 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 387.00 | 10 519.00 | | 1 761 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 387.00 | 10 519.00 | | 1 761 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 750.00 | 11 292.00 | 53 750.00 | 53 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818.00 | 3 342.00 | 1 059.00 | 818.00 |
6T Sur comptes clients | 3 824.00 | 40.00 | | 3 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 824.00 | 40.00 | | 3 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 392.00 | 14 674.00 | 54 809.00 | 58 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | 1 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 292.00 | 53 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VC Groupe et associés | 3 037 651.00 | 3 037 651.00 | | 3 037 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 581.00 | 3 108 278.00 | 304.00 | 3 108 581.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 132.00 | 124 132.00 | | 124 132.00 |