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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 414.00 | 130 159.00 | 4 255.00 | 134 414.00 |
AH Fonds commercial | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
AN Terrains | 1 369 139.00 | 55 585.00 | 1 313 555.00 | 1 369 139.00 |
AP Constructions | 4 712 682.00 | 2 897 977.00 | 1 814 705.00 | 4 712 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 255.00 | 2 493 161.00 | 482 094.00 | 2 975 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 361.00 | 952 073.00 | 99 288.00 | 1 051 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 483.00 | | 155 483.00 | 155 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 454 069.00 | 6 528 954.00 | 3 925 114.00 | 10 454 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BN En cours de production de biens | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
BT Marchandises | 13 197 587.00 | | 13 197 587.00 | 13 197 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 148 922.00 | 142 104.00 | 16 006 817.00 | 16 148 922.00 |
BZ Autres créances | 975 926.00 | | 975 926.00 | 975 926.00 |
CF Disponibilités | 3 587 313.00 | | 3 587 313.00 | 3 587 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 219 425.00 | 142 104.00 | 34 077 320.00 | 34 219 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 673 493.00 | 6 671 059.00 | 38 002 435.00 | 44 673 493.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 380.00 | 1 679 380.00 | | 1 679 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 225 386.00 | 15 745 386.00 | | 16 225 386.00 |
DH Report à nouveau | 5 164.00 | 870.00 | | 5 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 838.00 | 568 263.00 | | 1 076 838.00 |
DK Provisions réglementées | 18 280.00 | 18 598.00 | | 18 280.00 |
DL TOTAL (I) | 19 262 753.00 | 18 270 202.00 | | 19 262 753.00 |
DP Provisions pour risques | 47 146.00 | 56 106.00 | | 47 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 980.00 | 284 735.00 | | 132 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 126.00 | 340 841.00 | | 180 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 798.00 | 1 694 125.00 | | 1 921 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 293.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 913 095.00 | 11 169 148.00 | | 11 913 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134 222.00 | 1 643 935.00 | | 2 134 222.00 |
EA Autres dettes | 2 588 590.00 | 1 067 722.00 | | 2 588 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 559 556.00 | 15 575 223.00 | | 18 559 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 002 435.00 | 34 186 266.00 | | 38 002 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 122 342.00 | 8 740.00 | 81 131 082.00 | 81 122 342.00 |
FD Production vendue biens | 286 955.00 | | 286 955.00 | 286 955.00 |
FG Production vendue services | 478 763.00 | | 478 763.00 | 478 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 888 060.00 | 8 740.00 | 81 896 800.00 | 81 888 060.00 |
FM Production stockée | | | -229 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 438 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 465 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 323 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 980.00 | |
GE Autres charges | | | 56 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 639 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | 360.00 | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 545.00 | 1 197.00 | | 5 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 854.00 | 14 556.00 | | 9 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 3 755.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 227.00 | 5 452.00 | | 5 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 025.00 | 9 207.00 | | 52 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 171.00 | 5 349.00 | | -42 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 686.00 | 167 580.00 | | 551 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 528 905.00 | 76 263 034.00 | | 82 528 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 452 067.00 | 75 694 770.00 | | 81 452 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 838.00 | 568 263.00 | | 1 076 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 707 967.00 | | 752 359.00 | 9 707 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 258.00 | 158 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 258.00 | 10 454 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 108 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 496.00 | | 3 175.00 | 183 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 359 253.00 | | 749 184.00 | 9 359 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 219.00 | | | 165 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 129 438.00 | 399 516.00 | | 6 129 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 908.00 | 6 251.00 | | 123 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005 531.00 | 393 265.00 | | 6 005 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 598.00 | 5 227.00 | 5 545.00 | 18 598.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 841.00 | 29 980.00 | 190 695.00 | 340 841.00 |
6T Sur comptes clients | 151 559.00 | 47 596.00 | 57 051.00 | 151 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 559.00 | 47 596.00 | 57 051.00 | 151 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 999.00 | 82 803.00 | 253 291.00 | 510 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 227.00 | 5 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 913 095.00 | 11 913 095.00 | | 11 913 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 293.00 | 629 293.00 | | 629 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 406.00 | 865 406.00 | | 865 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 625.00 | 361 625.00 | | 361 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588 590.00 | 2 588 590.00 | | 2 588 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 483.00 | | 155 483.00 | 155 483.00 |
UX Autres créances clients | 15 655 889.00 | 15 655 889.00 | | 15 655 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 455.00 | | 170 455.00 | 170 455.00 |
VB T. V. A. | 225 098.00 | 225 098.00 | | 225 098.00 |
VC Groupe et associés | 241 243.00 | 241 243.00 | | 241 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 798.00 | 237 760.00 | 919 288.00 | 1 921 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 828.00 | | | 219 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 481.00 | 381 481.00 | | 381 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 952 051.00 | 16 626 113.00 | 325 939.00 | 16 952 051.00 |
VW T.V.A. | 205 101.00 | 205 101.00 | | 205 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 559 556.00 | 16 873 667.00 | 921 139.00 | 18 559 556.00 |