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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 218.00 | 95 667.00 | 10 551.00 | 106 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 306.00 | 103 755.00 | 70 551.00 | 174 306.00 |
060 Stock marchandises | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
110 Total général Actif | 221 300.00 | 103 755.00 | 117 544.00 | 221 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 348.00 | 14 808.00 | | 15 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 843.00 | 180 276.00 | | 205 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
230 Autres produits | 9 582.00 | 17 731.00 | | 9 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 491.00 | 212 815.00 | | 235 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 360.00 | 20 583.00 | | 24 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77.00 | 2 078.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 61 278.00 | 59 902.00 | | 61 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 2 852.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 011.00 | 90 609.00 | | 101 011.00 |
252 Charges sociales | 17 859.00 | 19 922.00 | | 17 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 033.00 | 2 986.00 | | 3 033.00 |
262 Autres charges | 17 941.00 | 17 312.00 | | 17 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 378.00 | 216 246.00 | | 228 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 114.00 | -3 430.00 | | 7 114.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 277.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 602.00 | 68.00 | | 1 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 895.00 | -3 776.00 | | 4 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 395.00 | | | 172 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |