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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 482.00 | 226 713.00 | 28 769.00 | 255 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 572.00 | 542 429.00 | 148 143.00 | 690 572.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 135.00 | 801 142.00 | 192 993.00 | 994 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BZ Autres créances | 139 038.00 | | 139 038.00 | 139 038.00 |
CF Disponibilités | 201 078.00 | | 201 078.00 | 201 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 461.00 | | 396 461.00 | 396 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 595.00 | 801 142.00 | 589 453.00 | 1 390 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 037.00 | 133 356.00 | | 149 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 510.00 | 41 681.00 | | 15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 175 547.00 | 186 037.00 | | 175 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 040.00 | 108 299.00 | | 87 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 296.00 | 122 413.00 | | 119 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 1 547.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 906.00 | 488 208.00 | | 413 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 453.00 | 674 245.00 | | 589 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 498.00 | 286 800.00 | | 212 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 095.00 | | 38 263.00 | 963 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 16 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 224.00 | 994 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024.00 | 946 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 814.00 | | 38 263.00 | 910 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 460.00 | 90 260.00 | 2 578.00 | 713 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 460.00 | 90 260.00 | 2 578.00 | 681 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
UX Autres créances clients | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VI Groupe et associés | 201 408.00 | | | 201 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 732.00 | 176 651.00 | 16 081.00 | 192 732.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 906.00 | 212 498.00 | | 413 906.00 |