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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 6 458.00 | 715.00 | 7 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 5 145.00 | 109.00 | 5 254.00 |
BF Prêts | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 642.00 | 21 602.00 | 676 039.00 | 697 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 986.00 | 21 602.00 | 794 384.00 | 815 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 683 925.00 | 10 000.00 | 673 925.00 | 683 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 312 817.00 | 312 817.00 | | 312 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 103.00 | 124 859.00 | | 115 103.00 |
DL TOTAL (I) | 606 420.00 | 616 176.00 | | 606 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 675.00 | 116 514.00 | | 116 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 853.00 | 10 359.00 | | 29 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 435.00 | 67 560.00 | | 41 435.00 |
EA Autres dettes | | 2 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 963.00 | 197 118.00 | | 187 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 384.00 | 813 295.00 | | 794 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 963.00 | 197 118.00 | | 187 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 995.00 | | 373 995.00 | 373 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 995.00 | | 373 995.00 | 373 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 309.00 | 89 392.00 | | 10 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 903.00 | 524 417.00 | | 534 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 800.00 | 399 558.00 | | 419 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 103.00 | 124 859.00 | | 115 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 467.00 | 8 671.00 | | 11 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 678.00 | | 5 284.00 | 693 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 685 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 697 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | 3 784.00 | 3 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 035.00 | | 1 500.00 | 685 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220.00 | 4 383.00 | | 7 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 3 069.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | 1 314.00 | | 3 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 088.00 | | 2 088.00 | 12 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 088.00 | | 2 088.00 | 12 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UP Prêts | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 116 675.00 | 116 675.00 | | 116 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
VW T.V.A. | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 963.00 | 187 963.00 | | 187 963.00 |