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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 233.00 | 200.00 | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 3 833.00 | 2 177.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 443.00 | 4 066.00 | 2 377.00 | 6 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CF Disponibilités | 475 023.00 | | 475 023.00 | 475 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 868.00 | | 707 868.00 | 707 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 311.00 | 4 066.00 | 710 245.00 | 714 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 621.00 | | | 383 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 148.00 | | | 628 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 245.00 | | | 710 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 148.00 | | | 628 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 171.00 | 1 145 362.00 | 1 865 533.00 | 720 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 171.00 | 1 145 362.00 | 1 865 533.00 | 720 171.00 |
FQ Autres produits | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 716.00 | | | 1 875 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 712.00 | | | 1 872 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287.00 | 778.00 | | 3 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 778.00 | | 3 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 527.00 | 244 527.00 | | 244 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
ST Autres comptes | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480 757.00 | | | 1 480 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 570 156.00 | | | 1 570 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |