| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 530.00 | 4 950.00 | 8 581.00 | 13 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 1 316.00 | -443.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 954.00 | 6 816.00 | 8 138.00 | 14 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BN En cours de production de biens | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 874.00 | 7 039.00 | 216 834.00 | 223 874.00 |
BZ Autres créances | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CF Disponibilités | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 287.00 | 7 039.00 | 304 248.00 | 311 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 241.00 | 13 855.00 | 312 386.00 | 326 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 213.00 | 6 366.00 | | 9 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 784.00 | 2 847.00 | | 43 784.00 |
DL TOTAL (I) | 63 997.00 | 20 213.00 | | 63 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 228.00 | 12 877.00 | | 13 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 024.00 | 133 052.00 | | 183 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 137.00 | 29 538.00 | | 52 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 388.00 | 175 467.00 | | 248 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 386.00 | 195 680.00 | | 312 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 388.00 | 175 467.00 | | 248 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 041.00 | | 873 041.00 | 873 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 041.00 | | 873 041.00 | 873 041.00 |
FM Production stockée | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 064.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 482.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 482.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 482.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 603.00 | 506 726.00 | | 875 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 819.00 | 503 878.00 | | 831 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 784.00 | 2 847.00 | | 43 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | 7 039.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | 7 039.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | 7 039.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 039.00 | 1 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 024.00 | 183 024.00 | | 183 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 213 220.00 | 213 220.00 | | 213 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VB T. V. A. | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VI Groupe et associés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 370.00 | 246 370.00 | | 246 370.00 |
VW T.V.A. | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 388.00 | 248 388.00 | | 248 388.00 |