| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 264.00 | 106 141.00 | 27 123.00 | 133 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 671.00 | 14 426.00 | 2 244.00 | 16 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 607.00 | 122 240.00 | 29 367.00 | 151 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 379.00 | 4 000.00 | 901 379.00 | 905 379.00 |
BZ Autres créances | 144 759.00 | | 144 759.00 | 144 759.00 |
CF Disponibilités | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 621.00 | 4 000.00 | 1 133 621.00 | 1 137 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 228.00 | 126 240.00 | 1 162 988.00 | 1 289 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 687.00 | | | 179 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DL TOTAL (I) | 190 911.00 | | | 190 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 742.00 | | | 532 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 288.00 | | | 123 288.00 |
EA Autres dettes | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 078.00 | | | 972 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 988.00 | | | 1 162 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 356.00 | 21 884.00 | | 100 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 684.00 | 21 884.00 | | 98 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 742.00 | 532 742.00 | | 532 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 288.00 | 123 288.00 | | 123 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 974.00 | 10 794.00 | 24 180.00 | 34 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052 523.00 | 1 052 523.00 | | 1 052 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 523.00 | 1 052 523.00 | | 1 052 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 078.00 | 947 898.00 | 24 180.00 | 972 078.00 |