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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 787.00 | 184 337.00 | 14 450.00 | 198 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 430.00 | 184 337.00 | 306 093.00 | 490 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 907.00 | 6 982.00 | 69 924.00 | 76 907.00 |
BZ Autres créances | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CF Disponibilités | 436 647.00 | | 436 647.00 | 436 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 670.00 | 6 982.00 | 547 688.00 | 554 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 100.00 | 191 319.00 | 853 781.00 | 1 045 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 748.00 | | | 203 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 216 847.00 | | | 216 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
DL TOTAL (I) | 665 111.00 | | | 665 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 186.00 | | | 160 186.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 781.00 | | | 853 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 181.00 | 4 156.00 | | 180 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 181.00 | 4 156.00 | | 180 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 186.00 | 118 023.00 | 41 163.00 | 159 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 670.00 | 188 670.00 | | 188 670.00 |