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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 427.00 | 143 080.00 | 21 347.00 | 164 427.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
AN Terrains | 423 032.00 | 307 826.00 | 115 206.00 | 423 032.00 |
AP Constructions | 2 572 340.00 | 1 954 614.00 | 617 725.00 | 2 572 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866 034.00 | 4 581 293.00 | 1 284 740.00 | 5 866 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 846.00 | 333 911.00 | 161 934.00 | 495 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 977.00 | | 308 977.00 | 308 977.00 |
AX Avances et acomptes | 293 375.00 | | 293 375.00 | 293 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 182 575.00 | 7 321 108.00 | 2 861 466.00 | 10 182 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669 576.00 | | 2 669 576.00 | 2 669 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183 969.00 | | 1 183 969.00 | 1 183 969.00 |
BT Marchandises | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 063.00 | 133 392.00 | 3 106 671.00 | 3 240 063.00 |
BZ Autres créances | 284 561.00 | | 284 561.00 | 284 561.00 |
CF Disponibilités | 3 123 522.00 | | 3 123 522.00 | 3 123 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 696 175.00 | 133 392.00 | 10 562 783.00 | 10 696 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 878 750.00 | 7 454 500.00 | 13 424 250.00 | 20 878 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 128.00 | | | 145 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 376 706.00 | | | 8 376 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 532.00 | | | 857 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 821.00 | | | 821.00 |
DK Provisions réglementées | 1 048 128.00 | | | 1 048 128.00 |
DL TOTAL (I) | 11 439 566.00 | | | 11 439 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 395.00 | | | 617 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 515.00 | | | 693 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 565.00 | | | 449 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
EA Autres dettes | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 684.00 | | | 1 984 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 424 250.00 | | | 13 424 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 170.00 | | 156 170.00 | 156 170.00 |
FD Production vendue biens | 8 730 338.00 | 2 777 978.00 | 11 508 317.00 | 8 730 338.00 |
FG Production vendue services | 115 499.00 | 229 800.00 | 345 300.00 | 115 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 002 007.00 | 3 007 779.00 | 12 009 787.00 | 9 002 007.00 |
FM Production stockée | | | 24 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 064 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 691 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 538.00 | |
GE Autres charges | | | 11 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 828 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 987.00 | | | -17 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 971.00 | | | 361 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 168 438.00 | | | 12 168 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 310 906.00 | | | 11 310 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 532.00 | | | 857 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 081 513.00 | | 417 060.00 | 10 081 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 998.00 | 10 182 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 998.00 | 9 959 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 306.00 | | 37 602.00 | 185 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 896 147.00 | | 379 458.00 | 9 896 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122 650.00 | 404 935.00 | 206 476.00 | 7 122 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | | | 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 618.00 | 6 462.00 | | 136 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985 650.00 | 398 473.00 | 206 476.00 | 6 985 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055 894.00 | 70 480.00 | 78 245.00 | 1 055 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 894.00 | 70 480.00 | 78 245.00 | 1 055 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 480.00 | 78 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 516.00 | 693 516.00 | | 693 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 565.00 | 449 565.00 | | 449 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 678.00 | 129 678.00 | | 129 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 064.00 | 3 094 936.00 | 145 128.00 | 3 240 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 155.00 | 157 622.00 | 457 533.00 | 615 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 715.00 | | | 151 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 562.00 | 284 562.00 | | 284 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 406.00 | 99 406.00 | | 99 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 092.00 | 3 478 904.00 | 145 188.00 | 3 624 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 591.00 | 1 521 058.00 | 457 533.00 | 1 978 591.00 |