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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 740.00 | 222 318.00 | 8 421.00 | 230 740.00 |
AH Fonds commercial | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
AN Terrains | 80 151.00 | 3 927.00 | 76 224.00 | 80 151.00 |
AP Constructions | 457 197.00 | 386 650.00 | 70 546.00 | 457 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 288.00 | 152 414.00 | 20 874.00 | 173 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 633.00 | 859 565.00 | 181 067.00 | 1 040 633.00 |
BP En cours de production de services | 215 066.00 | | 215 066.00 | 215 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 006.00 | 92 866.00 | 519 139.00 | 612 006.00 |
BZ Autres créances | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 337 013.00 | | 1 337 013.00 | 1 337 013.00 |
CF Disponibilités | 601 202.00 | | 601 202.00 | 601 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 356.00 | 92 866.00 | 2 720 490.00 | 2 813 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 989.00 | 952 432.00 | 2 901 557.00 | 3 853 989.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 940.00 | | | 1 443 940.00 |
DH Report à nouveau | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 526.00 | | | 2 061 526.00 |
DP Provisions pour risques | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 837.00 | | | 281 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 815.00 | | | 379 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 275.00 | | | 747 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 557.00 | | | 2 901 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 308.00 | | | 742 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 298.00 | | 30 174.00 | 1 012 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 1 040 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 710 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 836.00 | | 1 159.00 | 323 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 462.00 | | 29 015.00 | 683 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 407.00 | 33 743.00 | 1 839.00 | 733 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 645.00 | 11 674.00 | | 210 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 762.00 | 22 069.00 | 1 839.00 | 522 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 373.00 | 73 087.00 | 72 704.00 | 92 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 373.00 | 73 087.00 | 72 704.00 | 92 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 067.00 | 72 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 837.00 | 281 837.00 | | 281 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 815.00 | 379 815.00 | | 379 815.00 |
UX Autres créances clients | 612 006.00 | 612 006.00 | | 612 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 567.00 | 11 600.00 | 4 967.00 | 16 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 073.00 | 660 073.00 | | 660 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 275.00 | 742 308.00 | 4 967.00 | 747 275.00 |