| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 033.00 | 86 326.00 | 33 707.00 | 120 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 071.00 | 86 326.00 | 886 745.00 | 973 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 409.00 | | 1 578 409.00 | 1 578 409.00 |
BZ Autres créances | 509 869.00 | | 509 869.00 | 509 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 895.00 | | 720 895.00 | 720 895.00 |
CF Disponibilités | 1 330 616.00 | | 1 330 616.00 | 1 330 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 596.00 | | 4 170 596.00 | 4 170 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 667.00 | 86 326.00 | 5 057 341.00 | 5 143 667.00 |
CU Autres participations | 853 038.00 | | 853 038.00 | 853 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 27 994.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 660 303.00 | 332 870.00 | | 660 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 863.00 | 451 440.00 | | 1 308 863.00 |
DK Provisions réglementées | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 422.00 | 1 244 558.00 | | 2 443 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 427.00 | 1 410 057.00 | | 2 170 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 7 882.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 041.00 | 473 505.00 | | 438 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 919.00 | 1 964 434.00 | | 2 613 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 341.00 | 3 208 992.00 | | 5 057 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 919.00 | 1 964 434.00 | | 2 613 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 024.00 | | 690 024.00 | 690 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 024.00 | | 690 024.00 | 690 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 114.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 725.00 | 173 600.00 | | 134 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -90.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | -18 503.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 033.00 | 1 324 892.00 | | 2 030 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 170.00 | 873 452.00 | | 721 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 863.00 | 451 440.00 | | 1 308 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 071.00 | | | 973 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 038.00 | | | 853 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 212.00 | 24 114.00 | | 62 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 212.00 | 24 114.00 | | 62 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 998.00 | 158 998.00 | | 158 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 409.00 | 1 578 409.00 | | 1 578 409.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 509 279.00 | 509 279.00 | | 509 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 427.00 | 2 170 427.00 | | 2 170 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 085.00 | 2 119 085.00 | | 2 119 085.00 |
VW T.V.A. | 265 822.00 | 265 822.00 | | 265 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 919.00 | 2 613 919.00 | | 2 613 919.00 |