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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 7 211.00 | 10 809.00 | 18 020.00 |
AN Terrains | 220 608.00 | | 220 608.00 | 220 608.00 |
AP Constructions | 2 110 841.00 | 2 033 341.00 | 77 501.00 | 2 110 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 751 559.00 | 2 966 218.00 | 1 785 341.00 | 4 751 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 631.00 | 50 819.00 | 1 811.00 | 52 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 583.00 | | 437 583.00 | 437 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625 044.00 | 5 057 589.00 | 2 567 454.00 | 7 625 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 178.00 | | 88 178.00 | 88 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 680 976.00 | | 3 680 976.00 | 3 680 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 333.00 | | 1 733 333.00 | 1 733 333.00 |
BZ Autres créances | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
CF Disponibilités | 643 850.00 | | 643 850.00 | 643 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 928.00 | | 6 405 928.00 | 6 405 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 972.00 | 5 057 589.00 | 8 973 383.00 | 14 030 972.00 |
CU Autres participations | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 246.00 | 154 246.00 | | 154 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 036.00 | 260 036.00 | | 260 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 060 762.00 | 1 894 357.00 | | 2 060 762.00 |
DG Autres réserves | 954 254.00 | 946 284.00 | | 954 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 247.00 | 7 971.00 | | 12 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 799.00 | 3 395 147.00 | | 3 573 799.00 |
DP Provisions pour risques | 35 186.00 | 43 988.00 | | 35 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 029.00 | 424 833.00 | | 351 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 215.00 | 468 821.00 | | 386 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640 287.00 | 4 723 448.00 | | 4 640 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 892.00 | 115 744.00 | | 163 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 576.00 | 145 378.00 | | 168 576.00 |
EA Autres dettes | | 52 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 613.00 | 43 631.00 | | 40 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 369.00 | 5 380 203.00 | | 5 013 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 973 383.00 | 9 244 171.00 | | 8 973 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
FD Production vendue biens | 5 852 926.00 | | 5 852 926.00 | 5 852 926.00 |
FG Production vendue services | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 861 815.00 | | 5 861 815.00 | 5 861 815.00 |
FM Production stockée | | | 83 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 186.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 181.00 | 4 973.00 | | 17 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 097.00 | 4 866.00 | | 32 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 278.00 | 9 839.00 | | 49 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 842.00 | 2 924.00 | | 8 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002.00 | 2 924.00 | | 10 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 275.00 | 6 915.00 | | 39 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 588.00 | 5 908 263.00 | | 6 156 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 341.00 | 5 900 292.00 | | 6 144 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 247.00 | 7 971.00 | | 12 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 283.00 | 217 750.00 | 213 444.00 | 5 053 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 4 633.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050 705.00 | 213 117.00 | 213 444.00 | 5 050 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 821.00 | | 82 606.00 | 468 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 821.00 | | 82 606.00 | 468 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 640 287.00 | 3 665 896.00 | 974 391.00 | 4 640 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 892.00 | 163 892.00 | | 163 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 576.00 | 168 576.00 | | 168 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904 965.00 | 1 904 965.00 | | 1 904 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 159.00 | 1 904 965.00 | 194.00 | 1 905 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 369.00 | 4 038 978.00 | 974 391.00 | 5 013 369.00 |