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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 202.00 | | 499 202.00 | 499 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 793.00 | | 278 793.00 | 278 793.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 978.00 | | 282 978.00 | 282 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 179.00 | | 782 179.00 | 782 179.00 |
CU Autres participations | 499 202.00 | | 499 202.00 | 499 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 370.00 | 498 370.00 | | 498 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
DG Autres réserves | 37 871.00 | 41 095.00 | | 37 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 260.00 | -3 224.00 | | -168 260.00 |
DK Provisions réglementées | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 372 291.00 | 540 551.00 | | 372 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762.00 | 1 248.00 | | 1 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 069.00 | 355 745.00 | | 310 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 424.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 402.00 | 98 456.00 | | 59 402.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 888.00 | 457 873.00 | | 409 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 179.00 | 998 424.00 | | 782 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 888.00 | 457 873.00 | | 409 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762.00 | 1 248.00 | | 1 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -10 931.00 | | -10 931.00 | -10 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -10 931.00 | | -10 931.00 | -10 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -8 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 409.00 | 2 497.00 | | 2 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 874.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | 5 000.00 | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 625.00 | | | 133 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 625.00 | 5 000.00 | | 133 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 618.00 | | | -131 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 515.00 | 141 241.00 | | -6 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 745.00 | 144 465.00 | | 161 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 260.00 | -3 224.00 | | -168 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 027.00 | 14 643.00 | | 13 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 202.00 | | | 499 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 202.00 | | | 499 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832.00 | | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 793.00 | 278 793.00 | | 278 793.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 310 069.00 | 310 069.00 | | 310 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 978.00 | 282 978.00 | | 282 978.00 |
VW T.V.A. | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 888.00 | 409 888.00 | | 409 888.00 |