| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 216.00 | 514.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 668.00 | 330.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 394.00 | 37 965.00 | 11 429.00 | 49 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 122.00 | 38 850.00 | 107 273.00 | 146 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 474.00 | | 148 474.00 | 148 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 596.00 | 38 850.00 | 255 747.00 | 294 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DH Report à nouveau | -558.00 | | | -558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
DL TOTAL (I) | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 560.00 | | | 173 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 747.00 | | | 255 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 508.00 | | | 172 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 717.00 | | 410 717.00 | 410 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 717.00 | | 410 717.00 | 410 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 942.00 | | | 448 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 602.00 | | | 420 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 728.00 | | 7 516.00 | 144 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 121.00 | 146 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 50 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 298.00 | | 7 516.00 | 47 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 473.00 | 9 676.00 | 2 300.00 | 31 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 146.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 403.00 | 9 530.00 | 2 300.00 | 31 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
UX Autres créances clients | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 888.00 | 2 836.00 | 1 052.00 | 3 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
VW T.V.A. | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 560.00 | 172 508.00 | 1 052.00 | 173 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
ST Autres comptes | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
YT Sous‐traitance | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |