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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 328.00 | 72 235.00 | 367 093.00 | 439 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 015.00 | 7 319.00 | 34 695.00 | 42 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 222.00 | 79 554.00 | 906 669.00 | 986 222.00 |
BT Marchandises | 218 932.00 | | 218 932.00 | 218 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CF Disponibilités | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 307.00 | | 322 307.00 | 322 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 529.00 | 79 554.00 | 1 228 975.00 | 1 308 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 504.00 | | | -20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 256 907.00 | | | 256 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 979.00 | | | 662 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 069.00 | | | 972 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 975.00 | | | 1 228 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 793.00 | | | 335 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 722 997.00 | | 3 722 997.00 | 3 722 997.00 |
FG Production vendue services | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 073.00 | | 3 752 073.00 | 3 752 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 994.00 | | | 3 802 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 498.00 | | | 3 823 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 504.00 | | | -20 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 80 085.00 | 622.00 | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 80 085.00 | 622.00 | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 524.00 | 251 524.00 | | 251 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 979.00 | 26 704.00 | 107 690.00 | 662 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 472.00 | 34 592.00 | 4 880.00 | 39 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 069.00 | 335 793.00 | 107 690.00 | 972 069.00 |