| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 804.00 | 136 915.00 | 140 889.00 | 277 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | 1 279.00 | 5 755.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 838.00 | 138 195.00 | 596 644.00 | 734 838.00 |
BT Marchandises | 286 615.00 | | 286 615.00 | 286 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
BZ Autres créances | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CF Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 251.00 | | 399 251.00 | 399 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 089.00 | 138 195.00 | 995 895.00 | 1 134 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 196.00 | | | 149 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
DL TOTAL (I) | 233 248.00 | | | 233 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 102.00 | | | 398 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 646.00 | | | 215 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 647.00 | | | 762 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 895.00 | | | 995 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 123.00 | | | 445 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 055.00 | | 59 234.00 | 676 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 734 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 277 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 021.00 | | 59 234.00 | 219 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 333.00 | 28 033.00 | 451.00 | 109 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 333.00 | 28 033.00 | 451.00 | 109 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 064.00 | 215.00 | | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 215.00 | | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 215.00 | | 1 064.00 |
UG ‐ Financières | | 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 107 282.00 | 107 282.00 | | 107 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 646.00 | 215 646.00 | | 215 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VB T. V. A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 540.00 | 54 016.00 | 221 820.00 | 371 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 198.00 | 103 164.00 | 7 034.00 | 110 198.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 647.00 | 445 123.00 | 221 820.00 | 762 647.00 |