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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 091.00 | | 840 091.00 | 840 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 537 620.00 | | 7 537 620.00 | 7 537 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 180 116.00 | | 180 116.00 | 180 116.00 |
CF Disponibilités | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 109.00 | | 222 109.00 | 222 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 729.00 | | 7 759 729.00 | 7 759 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840 091.00 | | | 840 091.00 |
CU Autres participations | 6 697 529.00 | | 6 697 529.00 | 6 697 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 250.00 | 350 000.00 | | 1 531 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 35 000.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 262 144.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 129.00 | 479 404.00 | | 189 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 430.00 | 1 126 549.00 | | 1 721 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 841 426.00 | 855 595.00 | | 5 841 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 036.00 | 76 645.00 | | 188 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 5 756.00 | | 8 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 299.00 | 937 997.00 | | 6 038 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 729.00 | 2 064 546.00 | | 7 759 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 211.00 | 180 388.00 | | 568 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 406.00 | 503 278.00 | | 266 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 277.00 | 23 874.00 | | 77 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 129.00 | 479 404.00 | | 189 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840 091.00 | 840 091.00 | | 840 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841 426.00 | 371 339.00 | 2 424 319.00 | 5 841 426.00 |
VI Groupe et associés | 188 037.00 | 188 037.00 | | 188 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 116.00 | 180 116.00 | | 180 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 207.00 | 1 020 207.00 | | 1 020 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 299.00 | 568 212.00 | 2 424 319.00 | 6 038 299.00 |