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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 894.00 | | 440 894.00 | 440 894.00 |
BZ Autres créances | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CF Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 869.00 | | 487 869.00 | 487 869.00 |
CU Autres participations | 437 172.00 | | 437 172.00 | 437 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 218.00 | | | 195 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
DL TOTAL (I) | 284 455.00 | | | 284 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 240.00 | | | 94 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 414.00 | | | 203 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 869.00 | | | 487 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
VC Groupe et associés | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 240.00 | 29 519.00 | 64 721.00 | 94 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 139.00 | 39 417.00 | 3 722.00 | 43 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 414.00 | 138 694.00 | 64 721.00 | 203 414.00 |