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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 583.00 | 399.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 269.00 | 61 546.00 | 27 722.00 | 89 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 656.00 | 99 129.00 | 2 788 527.00 | 2 887 656.00 |
BT Marchandises | 267 576.00 | | 267 576.00 | 267 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
BZ Autres créances | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CF Disponibilités | 295 064.00 | | 295 064.00 | 295 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 309.00 | | 655 309.00 | 655 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 964.00 | 99 129.00 | 3 443 835.00 | 3 542 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 788 774.00 | | | 788 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 079.00 | | | 174 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 853.00 | | | 1 160 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 840.00 | | | 1 563 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 807.00 | | | 402 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 778.00 | | | 259 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 982.00 | | | 2 282 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 835.00 | | | 3 443 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 652.00 | | | 746 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 953.00 | | 8 703.00 | 2 878 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 568.00 | | 8 683.00 | 118 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 385.00 | | 20.00 | 30 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 230.00 | 20 899.00 | | 78 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 230.00 | 20 899.00 | | 78 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966 647.00 | 430 317.00 | 1 084 382.00 | 1 966 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 778.00 | 259 778.00 | | 259 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 073.00 | 92 668.00 | 30 405.00 | 123 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 982.00 | 746 652.00 | 1 084 382.00 | 2 282 982.00 |