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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 109.00 | 114 374.00 | 30 735.00 | 145 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 823.00 | 137 388.00 | 186 435.00 | 323 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 871.00 | 251 762.00 | 370 109.00 | 621 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
BT Marchandises | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
BZ Autres créances | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
CF Disponibilités | 431 950.00 | | 431 950.00 | 431 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 011.00 | | 616 011.00 | 616 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 882.00 | 251 762.00 | 986 120.00 | 1 237 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 335 500.00 | 259 200.00 | | 335 500.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 705.00 | 76 324.00 | | 27 705.00 |
DL TOTAL (I) | 385 229.00 | 357 524.00 | | 385 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 186.00 | 262 112.00 | | 189 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 21 089.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 131.00 | 130 195.00 | | 192 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 264.00 | 202 873.00 | | 213 264.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 6 318.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 891.00 | 622 589.00 | | 600 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 120.00 | 980 113.00 | | 986 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 663.00 | 435 339.00 | | 487 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VC Groupe et associés | 181 221.00 | 181 221.00 | | 181 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 089.00 | 273 089.00 | | 273 089.00 |
VW T.V.A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |