| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 565.00 | 30 179.00 | 166 385.00 | 196 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 595.00 | 30 179.00 | 166 415.00 | 196 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
BZ Autres créances | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
CF Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 355.00 | | 230 355.00 | 230 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 950.00 | 30 179.00 | 396 770.00 | 426 950.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DG Autres réserves | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
DL TOTAL (I) | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 227.00 | | | 218 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 733.00 | | | 370 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 770.00 | | | 396 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 188.00 | | | 247 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 739.00 | | 156 855.00 | 39 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 709.00 | | 156 855.00 | 39 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 305.00 | 18 874.00 | | 11 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 305.00 | 18 874.00 | | 11 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 227.00 | 218 227.00 | | 218 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
VB T. V. A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 736.00 | 19 190.00 | 106 199.00 | 142 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 310.00 | | | 128 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 291.00 | 190 291.00 | | 190 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 733.00 | 247 188.00 | 106 199.00 | 370 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
ST Autres comptes | 216 107.00 | | | 216 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 982.00 | | | 215 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 840.00 | | | 192 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388 366.00 | | | 388 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 743.00 | | | 188 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 269.00 | | | 322 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 451.00 | | | 833 451.00 |