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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 585.00 | 7 316.00 | 6 268.00 | 13 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 585.00 | 7 316.00 | 6 268.00 | 13 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
072 Créances – Autres | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
084 Disponibilités | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
110 Total général Actif | 88 441.00 | 7 316.00 | 81 125.00 | 88 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 150.00 | 386 078.00 | | 210 150.00 |
222 Production stockée | -15 375.00 | 530.00 | | -15 375.00 |
230 Autres produits | 3 676.00 | 5 296.00 | | 3 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 451.00 | 391 904.00 | | 198 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 760.00 | 80 447.00 | | 56 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 112.00 | -387.00 | | 3 112.00 |
242 Autres charges externes. | 128 441.00 | 123 787.00 | | 128 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 202.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 353.00 | 170 090.00 | | 28 353.00 |
252 Charges sociales | 12 174.00 | 52 536.00 | | 12 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 743.00 | 3 970.00 | | 2 743.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 431.00 | 430 712.00 | | 232 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 980.00 | -38 808.00 | | -33 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 1 110.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 411.00 | 15 212.00 | | 4 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 892.00 | 240.00 | | -1 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 043.00 | -55 369.00 | | 13 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |