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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 256.00 | 4 057.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 706.00 | 5 532.00 | 29 174.00 | 34 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 019.00 | 5 789.00 | 33 231.00 | 39 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 300.00 | | 1 329 300.00 | 1 329 300.00 |
BZ Autres créances | 318 672.00 | | 318 672.00 | 318 672.00 |
CF Disponibilités | 874 520.00 | | 874 520.00 | 874 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 491.00 | | 2 522 491.00 | 2 522 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 511.00 | 5 789.00 | 2 555 722.00 | 2 561 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 413.00 | 106 187.00 | | 217 413.00 |
DH Report à nouveau | | -6 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 597.00 | 117 649.00 | | 225 597.00 |
DL TOTAL (I) | 465 011.00 | 239 413.00 | | 465 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 204.00 | 723 404.00 | | 1 331 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 508.00 | 403 666.00 | | 759 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 712.00 | 1 127 070.00 | | 2 090 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 722.00 | 1 366 483.00 | | 2 555 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 716 077.00 | | 10 716 077.00 | 10 716 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 716 077.00 | | 10 716 077.00 | 10 716 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 794 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 578 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 6 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 465 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 388.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 388.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -388.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 655.00 | 48 373.00 | | 102 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 683.00 | 3 287 594.00 | | 10 794 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 569 086.00 | 3 169 945.00 | | 10 569 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 597.00 | 117 649.00 | | 225 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 969.00 | | 32 050.00 | 6 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 969.00 | | 27 737.00 | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 4 736.00 | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 4 480.00 | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 204.00 | 1 331 204.00 | | 1 331 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 300.00 | 1 329 300.00 | | 1 329 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 152 592.00 | 152 592.00 | | 152 592.00 |
VC Groupe et associés | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 972.00 | 1 647 972.00 | | 1 647 972.00 |
VW T.V.A. | 593 913.00 | 593 913.00 | | 593 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 712.00 | 2 090 712.00 | | 2 090 712.00 |