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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 276.00 | 8 696.00 | 27 580.00 | 36 276.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059.00 | 2 888.00 | 6 171.00 | 9 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 657.00 | 50 216.00 | 182 441.00 | 232 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 266.00 | 61 800.00 | 284 466.00 | 346 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CF Disponibilités | 191 582.00 | | 191 582.00 | 191 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 332.00 | | 375 332.00 | 375 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 599.00 | 61 800.00 | 659 799.00 | 721 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 730.00 | -105 097.00 | | -55 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 542.00 | 49 368.00 | | -51 542.00 |
DL TOTAL (I) | -105 272.00 | -53 730.00 | | -105 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 547.00 | 92 387.00 | | 303 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 557.00 | 316 891.00 | | 273 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 361.00 | 118 023.00 | | 127 361.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 10 938.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 070.00 | 538 240.00 | | 765 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 799.00 | 484 510.00 | | 659 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 007.00 | | | 462 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 492.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 642.00 | | 206 059.00 | 169 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 435.00 | 346 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 435.00 | 241 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 359.00 | | 30 917.00 | 55 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 009.00 | | 175 142.00 | 96 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 892.00 | 28 908.00 | | 32 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 5 421.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 617.00 | 23 487.00 | | 29 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 557.00 | 273 557.00 | | 273 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 361.00 | 127 361.00 | | 127 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
UX Autres créances clients | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 130.00 | 67.00 | | 303 130.00 |
VI Groupe et associés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 721.00 | 113 447.00 | 18 274.00 | 131 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 070.00 | 462 007.00 | | 765 070.00 |