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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 550.00 | 1 611.00 | 939.00 | 2 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 194.00 | 1 611.00 | 994 583.00 | 996 194.00 |
BZ Autres créances | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CF Disponibilités | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 726.00 | 1 611.00 | 1 056 115.00 | 1 057 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 730.00 | | | 132 730.00 |
CU Autres participations | 860 914.00 | | 860 914.00 | 860 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 051.00 | 894.00 | | 6 051.00 |
DG Autres réserves | 114 937.00 | 16 968.00 | | 114 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 928.00 | 103 126.00 | | 117 928.00 |
DK Provisions réglementées | 8 916.00 | 5 944.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 487 832.00 | 366 932.00 | | 487 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 001.00 | 537 529.00 | | 473 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 792.00 | 60 612.00 | | 89 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 4 390.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 283.00 | 602 531.00 | | 568 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 115.00 | 969 463.00 | | 1 056 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 440.00 | 130 564.00 | | 161 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 2 972.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | -2 972.00 | | -2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 408.00 | -3 751.00 | | -4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 546.00 | 115 268.00 | | 131 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618.00 | 12 141.00 | | 13 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 928.00 | 103 126.00 | | 117 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 989.00 | | 122 205.00 | 873 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 439.00 | | 122 205.00 | 871 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 510.00 | 1 611.00 | 1 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101.00 | 510.00 | 1 611.00 | 1 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 944.00 | 2 972.00 | | 5 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 944.00 | 2 972.00 | | 5 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |
UX Autres créances clients | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 001.00 | 66 158.00 | 268 102.00 | 473 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 822.00 | 185 822.00 | | 185 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 283.00 | 161 440.00 | 268 102.00 | 568 283.00 |