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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 786.00 | 149 123.00 | 9 664.00 | 158 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 039.00 | 326 595.00 | 74 444.00 | 401 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BF Prêts | 86 856.00 | | 86 856.00 | 86 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 901.00 | 486 432.00 | 181 469.00 | 667 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 803.00 | 42 750.00 | 795 053.00 | 837 803.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 144 059.00 | | 144 059.00 | 144 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 783.00 | 42 750.00 | 973 034.00 | 1 015 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 684.00 | 529 182.00 | 1 154 502.00 | 1 683 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 920.00 | 417 475.00 | | 453 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 506.00 | 45 445.00 | | 101 506.00 |
DL TOTAL (I) | 670 926.00 | 578 420.00 | | 670 926.00 |
DP Provisions pour risques | 6 086.00 | 4 904.00 | | 6 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 086.00 | 4 904.00 | | 6 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 681.00 | 7 677.00 | | 27 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 763.00 | 144 073.00 | | 203 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 246.00 | 204 062.00 | | 228 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 336.00 | 2 125.00 | | 3 336.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | 6 336.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 490.00 | 364 272.00 | | 477 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 502.00 | 947 596.00 | | 1 154 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 254.00 | | 36 544.00 | 650 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 697.00 | 91 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 897.00 | 667 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 559 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 943.00 | | 33 082.00 | 543 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 498.00 | | 3 462.00 | 89 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 689.00 | 6 943.00 | 17 200.00 | 496 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 975.00 | 6 943.00 | 17 200.00 | 485 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 648.00 | 5 101.00 | | 37 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 552.00 | 5 101.00 | | 42 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 187.00 | 4 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 763.00 | 203 763.00 | | 203 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 246.00 | 228 246.00 | | 228 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UP Prêts | 86 856.00 | | 86 856.00 | 86 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 798 915.00 | 798 915.00 | | 798 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 322.00 | 9 345.00 | 17 977.00 | 27 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 135.00 | 849 033.00 | 90 102.00 | 939 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 827.00 | 456 850.00 | | 474 827.00 |