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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 453.00 | 9 410.00 | 22 043.00 | 31 453.00 |
AN Terrains | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
AP Constructions | 826 435.00 | 301 391.00 | 525 044.00 | 826 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 531.00 | 108 560.00 | 61 971.00 | 170 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 165.00 | 49 886.00 | 21 280.00 | 71 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 251.00 | 469 247.00 | 2 065 004.00 | 2 534 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 995.00 | 469 247.00 | 2 130 748.00 | 2 599 995.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 767 188.00 | 724 896.00 | | 767 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 836.00 | 42 293.00 | | 13 836.00 |
DK Provisions réglementées | 29 857.00 | 33 496.00 | | 29 857.00 |
DL TOTAL (I) | 828 481.00 | 818 284.00 | | 828 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 341.00 | 473 954.00 | | 389 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 980.00 | 898 797.00 | | 903 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 6 926.00 | | 4 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657.00 | 1 760.00 | | 2 657.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 287.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 267.00 | 1 381 724.00 | | 1 302 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 748.00 | 2 200 009.00 | | 2 130 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 837.00 | 992 383.00 | | 999 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
FG Production vendue services | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 150.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | 3 031.00 | | 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | 116.00 | | 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 862.00 | 150 465.00 | | 112 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 026.00 | 108 172.00 | | 99 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 836.00 | 42 293.00 | | 13 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 509.00 | | 693.00 | 2 535 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951.00 | 2 534 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | 1 152 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 910.00 | | 690.00 | 1 153 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 146.00 | | 3.00 | 1 350 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 048.00 | 51 150.00 | 1 951.00 | 420 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 1 049.00 | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 687.00 | 50 101.00 | 1 951.00 | 411 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 496.00 | | 3 639.00 | 33 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 496.00 | | 3 639.00 | 33 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 341.00 | 86 912.00 | 302 429.00 | 389 341.00 |
VI Groupe et associés | 894 666.00 | 894 666.00 | | 894 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 267.00 | 999 837.00 | 302 429.00 | 1 302 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | 3 376.00 | | 3 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 824.00 | 3 907.00 | | 3 824.00 |
ST Autres comptes | 24 626.00 | 30 095.00 | | 24 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | 1 599.00 | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | 4 975.00 | | 5 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 531.00 | 1 002.00 | | 1 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 141.00 | 5 656.00 | | 4 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 495.00 | 35 049.00 | | 29 495.00 |