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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 914.00 | 251 041.00 | 13 872.00 | 264 914.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 607.00 | 533 785.00 | 40 822.00 | 574 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 710.00 | 256 533.00 | 42 177.00 | 298 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 415.00 | 1 041 360.00 | 422 056.00 | 1 463 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 619.00 | 57 650.00 | 340 968.00 | 398 619.00 |
BT Marchandises | 392 516.00 | 68 033.00 | 324 483.00 | 392 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 024.00 | 28 248.00 | 269 776.00 | 298 024.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
CF Disponibilités | 1 002 204.00 | | 1 002 204.00 | 1 002 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 840.00 | 153 931.00 | 2 052 909.00 | 2 206 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 255.00 | 1 195 291.00 | 2 474 964.00 | 3 670 255.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 728 371.00 | 1 661 541.00 | | 1 728 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 981.00 | 66 830.00 | | 193 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 353.00 | 1 838 371.00 | | 2 032 353.00 |
DP Provisions pour risques | 9 559.00 | 8 894.00 | | 9 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 551.00 | 17 162.00 | | 44 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 110.00 | 26 056.00 | | 54 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 956.00 | 44 893.00 | | 43 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 425.00 | 330 068.00 | | 250 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 120.00 | 104 282.00 | | 94 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 502.00 | 481 464.00 | | 388 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 964.00 | 2 345 892.00 | | 2 474 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 502.00 | 481 464.00 | | 388 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 231.00 | 686 223.00 | 1 825 454.00 | 1 139 231.00 |
FD Production vendue biens | 650 495.00 | 386 776.00 | 1 037 271.00 | 650 495.00 |
FG Production vendue services | 55 530.00 | 53 822.00 | 109 352.00 | 55 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 256.00 | 1 126 821.00 | 2 972 077.00 | 1 845 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 000.00 | 7 315.00 | | 69 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 614.00 | 27 479.00 | | 27 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 839.00 | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 2 839.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 3 257.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 3 257.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | -418.00 | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 396.00 | -5 731.00 | | 91 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 959.00 | 3 184 204.00 | | 3 277 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 978.00 | 3 117 374.00 | | 3 083 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 981.00 | 66 830.00 | | 193 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 909.00 | | 45 507.00 | 1 417 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 664.00 | | 3 250.00 | 566 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 061.00 | | 37 257.00 | 836 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 184.00 | | 5 000.00 | 15 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 866.00 | 60 493.00 | | 980 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 105.00 | 6 936.00 | | 244 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 762.00 | 53 557.00 | | 736 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 056.00 | 28 054.00 | | 26 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 685.00 | 125 683.00 | 165 685.00 | 165 685.00 |
6T Sur comptes clients | 33 109.00 | 638.00 | 5 499.00 | 33 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 794.00 | 126 321.00 | 171 184.00 | 198 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 850.00 | 154 375.00 | 171 184.00 | 224 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 375.00 | 171 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 425.00 | 250 425.00 | | 250 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UX Autres créances clients | 268 087.00 | 268 087.00 | | 268 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VI Groupe et associés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 975.00 | 370 975.00 | | 370 975.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 502.00 | 388 502.00 | | 388 502.00 |