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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 305.00 | 35 704.00 | 601.00 | 36 305.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 1 990.00 | 5 779.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 602.00 | 194 748.00 | 30 854.00 | 225 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 804.00 | 232 442.00 | 43 362.00 | 275 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 253 104.00 | | 1 253 104.00 | 1 253 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
BZ Autres créances | 327 610.00 | | 327 610.00 | 327 610.00 |
CF Disponibilités | 1 875 912.00 | | 1 875 912.00 | 1 875 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 297.00 | | 3 529 297.00 | 3 529 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 101.00 | 232 442.00 | 3 572 659.00 | 3 805 101.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 566 132.00 | 565 717.00 | | 566 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082.00 | 415.00 | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 214.00 | 1 666 132.00 | | 1 667 214.00 |
DP Provisions pour risques | 7 139.00 | 22 548.00 | | 7 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 139.00 | 22 548.00 | | 7 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 401.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 108.00 | 170 325.00 | | 138 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 055.00 | 112 954.00 | | 152 055.00 |
EA Autres dettes | 1 607 730.00 | 1 366 713.00 | | 1 607 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 306.00 | 1 727 491.00 | | 1 898 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 659.00 | 3 416 171.00 | | 3 572 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 306.00 | 1 727 491.00 | | 1 898 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 401.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460 702.00 | | 3 460 702.00 | 3 460 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 702.00 | | 3 460 702.00 | 3 460 702.00 |
FM Production stockée | | | 106 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 101.00 | 12 076.00 | | 12 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 14 751.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 14 751.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -14 051.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 791.00 | 4 125 185.00 | | 3 601 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 710.00 | 4 124 770.00 | | 3 600 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082.00 | 415.00 | | 1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 739.00 | | 6 065.00 | 269 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 307.00 | | 6 065.00 | 227 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 295.00 | 11 147.00 | | 221 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 304.00 | 400.00 | | 35 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 991.00 | 10 747.00 | | 185 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 548.00 | 7 139.00 | 22 548.00 | 22 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 548.00 | 7 139.00 | 22 548.00 | 22 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 139.00 | 22 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 108.00 | 138 108.00 | | 138 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 730.00 | 1 607 730.00 | | 1 607 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 264 362.00 | 264 362.00 | | 264 362.00 |
VC Groupe et associés | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 631.00 | 400 280.00 | 5 351.00 | 405 631.00 |
VW T.V.A. | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 306.00 | 1 898 306.00 | | 1 898 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |