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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 307.00 | 69 693.00 | 28 614.00 | 98 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 907.00 | 69 693.00 | 38 214.00 | 107 907.00 |
BT Marchandises | 136 878.00 | 3 389.00 | 133 489.00 | 136 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 125.00 | 2 203.00 | 429 922.00 | 432 125.00 |
BZ Autres créances | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
CF Disponibilités | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 281.00 | 5 591.00 | 727 690.00 | 733 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 189.00 | 75 284.00 | 765 904.00 | 841 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 192.00 | 53 782.00 | | 63 192.00 |
DL TOTAL (I) | 162 274.00 | 152 782.00 | | 162 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 484.00 | 83 785.00 | | 88 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 704.00 | 1 470.00 | | 44 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 107.00 | 234 450.00 | | 217 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 013.00 | 104 861.00 | | 148 013.00 |
EA Autres dettes | 63 223.00 | 20 561.00 | | 63 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 099.00 | 46 667.00 | | 42 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 631.00 | 491 794.00 | | 603 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 904.00 | 644 576.00 | | 765 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 039.00 | 471 240.00 | | 590 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 603 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 542 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 145 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 142.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 21 733.00 | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 125.00 | 23 771.00 | | 16 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 863.00 | 29 224.00 | | 16 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 165.00 | -7 491.00 | | -16 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 752.00 | 1 768 231.00 | | 2 169 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 561.00 | 1 714 449.00 | | 2 106 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 192.00 | 53 782.00 | | 63 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 562.00 | | 9 020.00 | 104 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 674.00 | 107 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 674.00 | 98 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 962.00 | | 9 020.00 | 94 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 704.00 | 11 663.00 | 5 674.00 | 63 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 704.00 | 11 663.00 | 5 674.00 | 63 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 331.00 | 1 058.00 | | 2 331.00 |
6T Sur comptes clients | 2 548.00 | | 345.00 | 2 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 878.00 | 1 058.00 | 345.00 | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878.00 | 1 058.00 | 345.00 | 4 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 107.00 | 217 107.00 | | 217 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 427 648.00 | 427 648.00 | | 427 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VC Groupe et associés | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 554.00 | 6 963.00 | 13 591.00 | 20 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 034.00 | 549 434.00 | 9 600.00 | 559 034.00 |
VW T.V.A. | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 631.00 | 590 039.00 | 13 591.00 | 603 631.00 |