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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 681.00 | 36 638.00 | 2 043.00 | 38 681.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 037.00 | 235 684.00 | 12 353.00 | 248 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 657.00 | 536 193.00 | 214 465.00 | 750 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 922.00 | | 121 922.00 | 121 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 814.00 | 839 667.00 | 409 147.00 | 1 248 814.00 |
BN En cours de production de biens | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
BT Marchandises | 4 487 386.00 | 697 811.00 | 3 789 575.00 | 4 487 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 269.00 | 43 360.00 | 1 409 909.00 | 1 453 269.00 |
BZ Autres créances | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
CF Disponibilités | 477 660.00 | | 477 660.00 | 477 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715 464.00 | 741 171.00 | 5 974 293.00 | 6 715 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 279.00 | 1 580 838.00 | 6 383 440.00 | 7 964 279.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 018.00 | | | 1 152 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 272.00 | | | 180 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 814.00 | | | 1 456 814.00 |
DP Provisions pour risques | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044 206.00 | | | 3 044 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 033.00 | | | 1 168 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 130.00 | | | 489 130.00 |
EA Autres dettes | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 327.00 | | | 4 833 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 440.00 | | | 6 383 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 774 604.00 | | | 4 774 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 677 963.00 | 62 348.00 | 10 740 311.00 | 10 677 963.00 |
FG Production vendue services | 667 517.00 | 9 547.00 | 677 064.00 | 667 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 345 481.00 | 71 895.00 | 11 417 376.00 | 11 345 481.00 |
FM Production stockée | | | 71 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 217 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 775 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 964 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 255 606.00 | | | 12 255 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 334.00 | | | 12 075 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 272.00 | | | 180 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 654.00 | | 140 709.00 | 1 248 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 816.00 | 175 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 548.00 | 1 248 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 732.00 | 1 029 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 366.00 | | 2 888.00 | 40 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 758.00 | | 137 821.00 | 969 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 529.00 | | | 238 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 730.00 | 78 670.00 | 77 732.00 | 838 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 793.00 | 845.00 | | 35 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 937.00 | 77 825.00 | 77 732.00 | 802 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 650.00 | 93 300.00 | 52 650.00 | 52 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 650.00 | 93 300.00 | 52 650.00 | 52 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 994.00 | 691 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 121 922.00 | | 121 922.00 | 121 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 984.00 | 1 356 984.00 | | 1 356 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |
VB T. V. A. | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VC Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 972.00 | 1 592 849.00 | 175 122.00 | 1 767 972.00 |