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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 324.00 | 46 359.00 | 2 965.00 | 49 324.00 |
040 Immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 886.00 | 65 592.00 | 127 293.00 | 192 886.00 |
060 Stock marchandises | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
072 Créances – Autres | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
084 Disponibilités | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 407.00 | | 178 407.00 | 178 407.00 |
110 Total général Actif | 371 294.00 | 65 592.00 | 305 701.00 | 371 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 571.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 484.00 | | | 220 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 175.00 | | | 352 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | | | 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 83 452.00 | | | 83 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
252 Charges sociales | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24.00 | | | 24.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 157.00 | | | 367 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 981.00 | | | -14 981.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 551.00 | | | -12 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 812.00 | | | 189 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |