| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 794.00 | 511 567.00 | 8 228.00 | 519 794.00 |
AH Fonds commercial | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AN Terrains | 750 609.00 | 205 809.00 | 544 799.00 | 750 609.00 |
AP Constructions | 4 866 938.00 | 3 642 251.00 | 1 224 688.00 | 4 866 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102 202.00 | 4 227 160.00 | 1 875 042.00 | 6 102 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 748.00 | 1 698 129.00 | 701 619.00 | 2 399 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 420.00 | | 293 420.00 | 293 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 553 615.00 | 10 284 915.00 | 7 268 700.00 | 17 553 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 937 047.00 | 69 781.00 | 7 867 266.00 | 7 937 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 041 518.00 | 208 423.00 | 6 833 095.00 | 7 041 518.00 |
BT Marchandises | 824 727.00 | 76 498.00 | 748 229.00 | 824 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 297.00 | 12 673.00 | 943 625.00 | 956 297.00 |
BZ Autres créances | 5 541 762.00 | | 5 541 762.00 | 5 541 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 811 083.00 | | 1 811 083.00 | 1 811 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 185 644.00 | 367 375.00 | 23 818 270.00 | 24 185 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 740 468.00 | 10 652 290.00 | 31 088 178.00 | 41 740 468.00 |
CU Autres participations | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 060.00 | 2 221 060.00 | | 2 221 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 029 219.00 | 6 029 219.00 | | 6 029 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 574.00 | 155 803.00 | | 202 574.00 |
DG Autres réserves | 998 043.00 | 998 043.00 | | 998 043.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 121.00 | 2 423 478.00 | | 2 810 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 809.00 | 933 414.00 | | 995 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 155.00 | 52 254.00 | | 47 155.00 |
DK Provisions réglementées | 168 503.00 | 169 981.00 | | 168 503.00 |
DL TOTAL (I) | 13 472 484.00 | 12 983 252.00 | | 13 472 484.00 |
DP Provisions pour risques | 131 209.00 | 91 077.00 | | 131 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 209.00 | 91 077.00 | | 131 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 773 597.00 | 12 057 941.00 | | 9 773 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 208.00 | 207.00 | | 383 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 421.00 | 7 485 414.00 | | 5 487 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 753.00 | 1 285 870.00 | | 1 633 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
EA Autres dettes | 100 797.00 | 194 602.00 | | 100 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 475 765.00 | 21 024 035.00 | | 17 475 765.00 |
ED (V) | 8 720.00 | 10 433.00 | | 8 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 088 178.00 | 34 108 796.00 | | 31 088 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 081 719.00 | 33 974.00 | 6 115 693.00 | 6 081 719.00 |
FD Production vendue biens | 34 552 341.00 | 2 070 308.00 | 36 622 649.00 | 34 552 341.00 |
FG Production vendue services | 109 059.00 | 89 073.00 | 198 132.00 | 109 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 743 119.00 | 2 193 354.00 | 42 936 473.00 | 40 743 119.00 |
FM Production stockée | | | 1 160 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 901 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 301 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 037 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 465 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 563 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 136 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 513.00 | 17 309.00 | | 616 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 737.00 | 43 028.00 | | 55 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 250.00 | 60 337.00 | | 672 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 132.00 | 100 064.00 | | 57 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 092.00 | | | 663 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 259.00 | 143 661.00 | | 54 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 483.00 | 243 725.00 | | 774 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 233.00 | -183 388.00 | | -102 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 786.00 | 48 211.00 | | 102 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 273.00 | 262 428.00 | | 450 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 644 779.00 | 42 125 094.00 | | 45 644 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 648 970.00 | 41 191 680.00 | | 44 648 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 809.00 | 933 414.00 | | 995 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 158 408.00 | | 1 520 917.00 | 19 158 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 062.00 | 29 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125 710.00 | 17 553 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 315.00 | 3 111 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487 333.00 | 14 412 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140 899.00 | | 7 843.00 | 3 140 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 388 635.00 | | 1 511 614.00 | 15 388 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 874.00 | | 1 460.00 | 628 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 445 103.00 | 694 715.00 | 1 854 902.00 | 11 445 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 963.00 | 5 916.00 | 37 315.00 | 542 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 902 140.00 | 688 796.00 | 1 817 588.00 | 10 902 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 981.00 | 54 259.00 | 55 737.00 | 169 981.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 077.00 | 51 209.00 | 11 077.00 | 91 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 986.00 | 317 702.00 | 178 986.00 | 215 986.00 |
6T Sur comptes clients | 31 425.00 | 12 673.00 | 31 425.00 | 31 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 412.00 | 330 375.00 | 210 412.00 | 247 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 469.00 | 435 843.00 | 277 226.00 | 508 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 421.00 | 5 487 421.00 | | 5 487 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 424.00 | 772 424.00 | | 772 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 043.00 | 586 043.00 | | 586 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
UX Autres créances clients | 948 365.00 | 948 365.00 | | 948 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
VB T. V. A. | 388 634.00 | 388 634.00 | | 388 634.00 |
VC Groupe et associés | 3 473 696.00 | 3 473 696.00 | | 3 473 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 802 714.00 | 8 802 714.00 | | 8 802 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 883.00 | 264 198.00 | 541 986.00 | 970 883.00 |
VI Groupe et associés | 383 208.00 | 383 208.00 | | 383 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 464.00 | 216 464.00 | | 216 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674 392.00 | 1 674 392.00 | | 1 674 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 597 989.00 | 6 563 177.00 | 34 812.00 | 6 597 989.00 |
VW T.V.A. | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 475 765.00 | 16 769 081.00 | 541 986.00 | 17 475 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |