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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 873.00 | 592 580.00 | 491 293.00 | 1 083 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 351.00 | 281 520.00 | 416 831.00 | 698 351.00 |
AX Avances et acomptes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 707.00 | 876 180.00 | 1 026 527.00 | 1 902 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 481 021.00 | | 481 021.00 | 481 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 378.00 | 6 000.00 | 501 378.00 | 507 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 085.00 | 882 180.00 | 1 527 905.00 | 2 410 085.00 |
CU Autres participations | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 727 834.00 | | | 727 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
DL TOTAL (I) | 813 194.00 | | | 813 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 567.00 | | | 404 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 711.00 | | | 714 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 905.00 | | | 1 527 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 065.00 | | | 438 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 768.00 | 142 431.00 | 123 018.00 | 856 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 688.00 | 142 431.00 | 123 018.00 | 854 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 634.00 | 272 988.00 | 276 646.00 | 549 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 439.00 | 26 357.00 | 1 082.00 | 27 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 711.00 | 360 065.00 | 276 646.00 | 636 711.00 |