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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AN Terrains | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
AP Constructions | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 742.00 | 71 927.00 | 31 815.00 | 103 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
BZ Autres créances | 1 025 151.00 | | 1 025 151.00 | 1 025 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 881.00 | | 293 881.00 | 293 881.00 |
CF Disponibilités | 1 248 423.00 | | 1 248 423.00 | 1 248 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 998.00 | | 2 639 998.00 | 2 639 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 740.00 | 71 927.00 | 2 671 813.00 | 2 743 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 301.00 | 1 576 506.00 | | 1 656 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 561.00 | 79 794.00 | | 125 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 861.00 | 2 316 301.00 | | 2 441 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 394.00 | 433 860.00 | | 130 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 10 159.00 | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 940.00 | 40 149.00 | | 75 940.00 |
EA Autres dettes | 11 803.00 | 8 766.00 | | 11 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 952.00 | 492 934.00 | | 229 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 813.00 | 2 809 235.00 | | 2 671 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 952.00 | 492 934.00 | | 229 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 365.00 | | 262 365.00 | 262 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 365.00 | | 262 365.00 | 262 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 224.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 700.00 | | | 327 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 700.00 | 739.00 | | 327 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 700.00 | 739.00 | | 101 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 827.00 | -3 940.00 | | 32 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 905.00 | 346 996.00 | | 638 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 344.00 | 267 201.00 | | 513 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 561.00 | 79 794.00 | | 125 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 715.00 | | 27.00 | 329 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 000.00 | 29 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 000.00 | 103 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 771.00 | | 27.00 | 255 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 859.00 | 1 019 859.00 | | 1 019 859.00 |
VI Groupe et associés | 130 394.00 | 130 394.00 | | 130 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 938.00 | 1 097 938.00 | | 1 097 938.00 |
VW T.V.A. | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 952.00 | 229 952.00 | | 229 952.00 |