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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 395.00 | 104.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 692.00 | 21 691.00 | 1.00 | 21 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 095.00 | 141 486.00 | 33 608.00 | 175 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 218.00 | 169 572.00 | 45 645.00 | 215 218.00 |
BT Marchandises | 275 548.00 | | 275 548.00 | 275 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CF Disponibilités | 122 906.00 | | 122 906.00 | 122 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 175.00 | | 487 175.00 | 487 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 394.00 | 169 572.00 | 532 821.00 | 702 394.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 270.00 | | | 244 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
DL TOTAL (I) | 329 282.00 | | | 329 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 078.00 | | | 121 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 538.00 | | | 203 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 821.00 | | | 532 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 607.00 | | | 186 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 314.00 | | 7 905.00 | 207 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 887.00 | | 7 900.00 | 188 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 926.00 | | 5.00 | 11 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 610.00 | 7 963.00 | 169 573.00 | 161 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 1 300.00 | 6 395.00 | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 514.00 | 6 663.00 | 163 178.00 | 156 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 129.00 | 25 197.00 | 16 932.00 | 42 129.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 903.00 | 88 721.00 | 183.00 | 88 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 539.00 | 186 607.00 | 16 932.00 | 203 539.00 |