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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 340 289.00 | | 9 340 289.00 | 9 340 289.00 |
BZ Autres créances | 1 555 728.00 | | 1 555 728.00 | 1 555 728.00 |
CF Disponibilités | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 912 078.00 | | 10 912 078.00 | 10 912 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 242 078.00 | | 11 242 078.00 | 11 242 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 866.00 | | | 184 866.00 |
DH Report à nouveau | -358 209.00 | | | -358 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 102.00 | | | 334 102.00 |
DL TOTAL (I) | 178 360.00 | | | 178 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246 943.00 | | | 7 246 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524 805.00 | | | 3 524 805.00 |
EA Autres dettes | 291 971.00 | | | 291 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 063 719.00 | | | 11 063 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 242 078.00 | | | 11 242 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 063 719.00 | | | 11 063 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 044 264.00 | | 22 044 264.00 | 22 044 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 044 264.00 | | 22 044 264.00 | 22 044 264.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 044 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 685 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 710 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 046 961.00 | | | 22 046 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 712 858.00 | | | 21 712 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 102.00 | | | 334 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 246 943.00 | 7 246 943.00 | | 7 246 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 971.00 | 291 971.00 | | 291 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 340 289.00 | 9 340 289.00 | | 9 340 289.00 |
VB T. V. A. | 144 598.00 | 144 598.00 | | 144 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 718.00 | 137 718.00 | | 137 718.00 |
VP Divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 362.00 | 1 271 362.00 | | 1 271 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 226 017.00 | 11 226 017.00 | | 11 226 017.00 |
VW T.V.A. | 1 539 890.00 | 1 539 890.00 | | 1 539 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 063 719.00 | 11 063 719.00 | | 11 063 719.00 |