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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 240.00 | 97 601.00 | 35 639.00 | 133 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 060.00 | 127 185.00 | 75 875.00 | 203 060.00 |
BT Marchandises | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CF Disponibilités | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 303.00 | | 391 303.00 | 391 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 363.00 | 127 185.00 | 467 178.00 | 594 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
DH Report à nouveau | 109 747.00 | | | 109 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
DL TOTAL (I) | 262 133.00 | | | 262 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 914.00 | | | 203 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 178.00 | | | 467 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 324.00 | | | 204 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 978.00 | | 1 082.00 | 201 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 892.00 | | 782.00 | 158 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 886.00 | | 300.00 | 11 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 309.00 | 9 877.00 | | 117 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 398.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 557.00 | 9 479.00 | | 114 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 440.00 | 1 130.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440.00 | 1 130.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 1 130.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 000.00 | 39 815.00 | 12 186.00 | 52 000.00 |
VW T.V.A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 394.00 | 201 394.00 | | 201 394.00 |