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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 26 155.00 | 3 260.00 | 29 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 259.00 | 134 938.00 | 10 320.00 | 145 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 815.00 | 161 093.00 | 54 721.00 | 215 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 627.00 | 9 800.00 | 373 827.00 | 383 627.00 |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 370 777.00 | | 370 777.00 | 370 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 284.00 | 9 800.00 | 838 484.00 | 848 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 099.00 | 170 893.00 | 893 205.00 | 1 064 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 339 094.00 | | | 339 094.00 |
DH Report à nouveau | | 334 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 773.00 | 88 504.00 | | -161 773.00 |
DL TOTAL (I) | 240 681.00 | 486 550.00 | | 240 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 154.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 559.00 | 96 154.00 | | 81 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 173.00 | 78 888.00 | | 143 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 794.00 | 196 926.00 | | 114 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 656.00 | 281 784.00 | | 294 656.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 2 344.00 | | 1 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 524.00 | 8 606.00 | | 16 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 964.00 | 593 859.00 | | 570 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 205.00 | 1 176 565.00 | | 893 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 098.00 | 568 579.00 | | 564 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 221.00 | | 1 743 221.00 | 1 743 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 221.00 | | 1 743 221.00 | 1 743 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 4 052.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 4 052.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 590.00 | -4 052.00 | | 17 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 376.00 | 2 094 469.00 | | 1 843 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 149.00 | 2 005 964.00 | | 2 005 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 773.00 | 88 504.00 | | -161 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 925.00 | 12 568.00 | 3 400.00 | 151 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 665.00 | 4 890.00 | 3 400.00 | 24 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 260.00 | 7 678.00 | | 127 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 656.00 | 294 656.00 | | 294 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 123.00 | 138 123.00 | | 138 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
UX Autres créances clients | 383 627.00 | 383 627.00 | | 383 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 417.00 | 477 276.00 | 41 141.00 | 518 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 964.00 | 564 098.00 | | 570 964.00 |