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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 044.00 | 2 431 911.00 | 576 133.00 | 3 008 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 107.00 | 63 802.00 | 7 305.00 | 71 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 215.00 | 2 495 713.00 | 586 502.00 | 3 082 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 349.00 | 41 292.00 | 168 057.00 | 209 349.00 |
BZ Autres créances | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 225.00 | | 300 225.00 | 300 225.00 |
CF Disponibilités | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 150.00 | 41 292.00 | 591 858.00 | 633 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 365.00 | 2 537 005.00 | 1 178 360.00 | 3 715 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 291 521.00 | 271 673.00 | | 291 521.00 |
DH Report à nouveau | | -14 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 359.00 | 34 147.00 | | 63 359.00 |
DL TOTAL (I) | 522 574.00 | 459 215.00 | | 522 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 372.00 | 446 511.00 | | 548 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 383.00 | 19 026.00 | | 21 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 017.00 | 24 289.00 | | 29 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 814.00 | 53 659.00 | | 49 814.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 3 000.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 785.00 | 546 484.00 | | 655 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 360.00 | 1 005 698.00 | | 1 178 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 664.00 | 230 490.00 | | 280 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 662.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 636.00 | | 269 500.00 | 2 880 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 922.00 | 3 079 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 572.00 | | 269 500.00 | 2 877 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 531.00 | 184 104.00 | 67 922.00 | 2 379 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 531.00 | 184 104.00 | 67 922.00 | 2 379 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 372.00 | 173 250.00 | 375 122.00 | 548 372.00 |
VI Groupe et associés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 599.00 | 324 599.00 | | 324 599.00 |
VW T.V.A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 785.00 | 280 664.00 | 375 122.00 | 655 785.00 |