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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 670.00 | 225.00 | 33 445.00 | 33 670.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 686.00 | 73 125.00 | 17 561.00 | 90 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 303.00 | 73 350.00 | 165 953.00 | 239 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 681.00 | 16 589.00 | 317 091.00 | 333 681.00 |
BZ Autres créances | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 94 564.00 | | 94 564.00 | 94 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 829.00 | 16 589.00 | 416 239.00 | 432 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 131.00 | 89 939.00 | 582 192.00 | 672 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 800.00 | 152 800.00 | | 184 800.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | 900.00 | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 865.00 | 31 670.00 | | 42 865.00 |
DL TOTAL (I) | 261 235.00 | 218 370.00 | | 261 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 636.00 | 16 866.00 | | 10 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 43.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 083.00 | 9 226.00 | | 19 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 721.00 | 109 254.00 | | 153 721.00 |
EA Autres dettes | 36 792.00 | 26 396.00 | | 36 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 474.00 | 71 694.00 | | 99 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 957.00 | 233 478.00 | | 320 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 192.00 | 451 847.00 | | 582 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 514.00 | 222 842.00 | | 315 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 816 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 665.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 3 795.00 | | 9 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 153.00 | 665 158.00 | | 826 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 288.00 | 633 488.00 | | 783 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 865.00 | 31 670.00 | | 42 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 033.00 | | 11 270.00 | 228 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 416.00 | | 11 270.00 | 79 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 148.00 | 4 202.00 | | 69 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 923.00 | 4 202.00 | | 68 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 313 773.00 | 313 773.00 | | 313 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 636.00 | 6 343.00 | 4 293.00 | 10 636.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 970.00 | 336 170.00 | 25 800.00 | 361 970.00 |
VW T.V.A. | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 806.00 | 315 514.00 | 4 293.00 | 319 806.00 |